Page 29 - ANP_Rapport annuel 2023_FR_Web

EXERCICE
PASSIF EXERCICE
PRÉCÉDENT
Bilan CAPITAUX PROPRES (A)
Capital social ou personnel 9 062 846 045,75 9 062 846 045,75
passif
Autres réserves
Report à nouveau 236 847 733,33 336 188 581,64
Résultats nets en instance d'affectation
États Résultat net de l'exercice 105 185 735,45 47 129 747,98
de synthèse TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 9 404 879 514,53 9 446 164 375,37
2023 CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)
Capitaux propres assimilés (B) 305 000 000,00 320 000 000,00
Subvention d'investissement 305 000 000,00 320 000 000,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)
Dettes de financement (C) 6 258 191 372,67 6 617 490 067,36
Emprunts obligataires 4 325 999 966,67 4 740 333 316,67
Autres dettes de financement 1 932 191 406,00 1 877 156 750,69
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
Provisions durables pour risques et charges (D) 456 414 708,57 444 754 804,79
Provisions pour risques 456 132 380,43 444 147 459,14
Provisions pour charges 282 328,14 607 345,65
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
Écarts de conversion - passif (E) 5 017 456,34
Diminution des dettes de financement 5 017 456,34
TOTAL I (A+B+C+D+E) 16 429 503 052,11 16 828 409 247,52
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
Dettes du passif circulant (F) 1 499 874 332,83 1 426 769 781,14
Fournisseurs et comptes rattachés 389 952 416,32 381 778 783,28
Clients créditeurs, avances et acomptes 165 157 185,18 162 752 464,78
Personnel 42 114 394,20 40 163 215,20
Organismes sociaux 17 168 954,17 18 795 514,16
État 594 419 180,23 530 000 190,77
Comptes d'associés
Autres créanciers 201 510 149,06 257 213 356,63
Comptes de régularisation passif 89 552 053,67 36 066 256,32
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
Autres provisions pour risques et charges (G) 747 283,66
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (H)
Écarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 1 499 874 332,83 1 427 517 064,80
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie 350 000 000,00
Banques (soldes créditeurs) 5 702 384 009,22 3 923 598 835,03
TOTAL III 5 702 384 009,22 4 273 598 835,03
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 23 631 761 394,16 22 529 525 147,35

AGENCE NATIONALE DES PORTS I RAPPORT ANNUEL 2023 24