Page 37 - ANP_Rapport annuel 2020_Fr

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EXERCICE
PASSIF EXERCICE
PRÉCÉDENT
APITAUX PROPRES (A)
Capital social ou personnel 9 062 846 045,75 9 062 846 045,75
Autres réserves
Report à nouveau 223 819 270,91 147 062 694,10
Bilan Résultats nets en instance d'affectation
passif Résultat net de l'exercice 66 311 556,22 76 756 576,81
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 9 352 976 872,88 9 286 665 316,66
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)
Capitaux propres assimilés (B) 320 000 000,00 320 000 000,00
Subvention d'investissement 320 000 000,00 320 000 000,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)
Dettes de financement (C) 5 489 479 617,90 5 527 624 696,99
Emprunts obligataires 3 577 333 333,33 3 800 000 000,00
Autres dettes de financement 1 912 146 284,57 1 727 624 696,99
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
Provisions durables pour risques et charges (D) 304 854 079,54 316 576 066,79
Provisions pour risques 304 246 733,89 315 968 721,14
Provisions pour charges 607 345,65 607 345,65
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
Écarts de conversion - passif (E) 4 315 850,00 11 756 400,00
Diminution des dettes de financement 4 315 850,00 11 756 400,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 15 471 626 420,32 15 462 622 480,44
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
Dettes du passif circulant (F) 2 025 684 511,49 2 092 764 291,46
Fournisseurs et comptes rattachés 409 610 022,25 433 946 748,01
Clients créditeurs, avances et acomptes 164 034 148,10 159 504 865,20
Personnel 37 540 799,69 46 550 530,53
Organismes sociaux 16 804 789,31 14 566 319,95
État 612 844 157,05 498 957 240,93
Comptes d'associés
Autres créanciers 755 696 382,11 908 691 420,40
Comptes de régularisation passif 29 154 212,98 30 547 166,44
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
Autres provisions pour risques et charges (G) 747 283,66 747 283,66
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (H)
Écarts de conversion - passif (Éléments circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) 2 026 431 795,15 2 093 511 575,12
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie
Banques (soldes créditeurs) 2 842 910 775,50 1 525 732 119,59
États
TOTAL III 2 842 910 775,50 1 525 732 119,59
de synthèse TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 20 340 968 990,97 19 081 866 175,15
2020

AGENCE NATIONALE DES PORTS I RAPPORT ANNUEL 2020